분석 및 모니터링
CryptaCount의 분석 제품군은 포트폴리오 성과 추적, 가격 데이터 상태 모니터링, 준비금증명 기능을 제공하여 경영진과 감사인이 보고 수치의 정확성과 완전성을 신뢰할 수 있도록 지원합니다.
포트폴리오 성과
섹션 제목: “포트폴리오 성과”사이드바의 Performance에서 포트폴리오 성과를 추적하세요.
성과 지표
섹션 제목: “성과 지표”CryptaCount는 설정 가능한 기간에 걸쳐 주요 포트폴리오 지표를 계산합니다:
| 지표 | 설명 |
|---|---|
| Total Return | 보고 통화 기준 절대 수익 (실현 + 미실현) |
| Return % | 선택한 기간의 수익률 |
| Time-Weighted Return (TWR) | 현금 흐름(입출금)을 조정한 수익 — 포트폴리오 비교의 표준 지표 |
| 변동성 | 기간별 수익의 표준편차 |
| 샤프 비율 | 무위험 수익률 대비 위험 조정 수익 |
| Max Drawdown | 포트폴리오 가치의 최대 고점 대비 저점 하락폭 |
| Alpha / Beta | 벤치마크(BTC, ETH 또는 사용자 정의 지수) 대비 성과 |
성과 스냅샷
섹션 제목: “성과 스냅샷”성과 데이터는 주기적 스냅샷으로 기록됩니다:
- 일별 — 일 마감 포트폴리오 가치 및 구성
- 주별 — 주간 성과 요약
- 월별 — 보고 기간의 월별 성과
스냅샷 활용 범위:
- 과거 성과 차트
- 기간 대비 비교
- 귀속 분석 (어떤 자산이 수익에 기여했는지)
귀속 분석
섹션 제목: “귀속 분석”수익을 다음 항목별로 분류합니다:
- 자산 — 성과를 주도한 토큰
- 카테고리 — 거래, staking, DeFi 등으로부터의 수익
- 지갑 — 지갑 또는 수탁 계좌별 성과
- 체인 — 블록체인 네트워크별 수익
예시: Acme Digital Holdings 2025년 4분기 성과 귀속:
| 카테고리 | 수익 | 기여 |
|---|---|---|
| ETH 보유 | +18.2% | +€142,000 |
| Staking 보상 | — | +€24,500 |
| DeFi 수익 | — | +€11,200 |
| 가스비 | — | -€3,800 |
| 합계 | +12.4% | +€173,900 |
벤치마킹
섹션 제목: “벤치마킹”포트폴리오 성과를 다음과 비교합니다:
- BTC — 비트코인 가격 수익
- ETH — 이더리움 가격 수익
- 사용자 정의 바스켓 — 사용자가 정의한 가중 지수
- S&P 500 / 전통 지수 — 크로스 자산 비교용 (FX 환율 변환 포함)
가격 상태
섹션 제목: “가격 상태”사이드바의 Price Health에서 가격 피드 상태를 모니터링하세요.
가격 상태가 중요한 이유
섹션 제목: “가격 상태가 중요한 이유”정확한 가격 산정은 CryptaCount의 모든 계산 — 잔액, 손익, 손상, 세금, 재무 보고서 — 의 기반입니다. 가격 상태 모니터링은 다음을 보장합니다:
- 포트폴리오의 모든 자산에 신뢰할 수 있는 가격 데이터가 존재
- 가격 피드가 최신 상태이며 오래되지 않음
- 이상 가격 변동이 계산을 오염시키기 전에 표시됨
상태 대시보드
섹션 제목: “상태 대시보드”| 지표 | 설명 |
|---|---|
| Coverage | 활성 가격 피드가 있는 포트폴리오 자산의 비율 |
| Staleness | 허용 임계값보다 오래된 가격 데이터를 가진 자산 |
| Anomalies | 정상 변동성 범위를 초과한 가격 변동 |
| Missing prices | 가격 데이터가 전혀 없는 자산 |
CryptaCount는 다음 상황에서 가격 상태 알림을 생성합니다:
| 알림 유형 | 발생 조건 |
|---|---|
| Stale price | 활성 포지션에 대해 24시간 이내 가격 업데이트 없음 |
| Price spike | 24시간 내 50% 초과 가격 변동 (임계값 설정 가능) |
| Price gap | 마감 중인 기간의 특정 날짜에 가격 데이터 누락 |
| Zero price | 이전에 0이 아닌 가격이 있던 자산의 가격이 0으로 표시됨 |
| New asset | 가격 피드가 설정되지 않은 새 자산이 포트폴리오에서 감지됨 |
가격 감사
섹션 제목: “가격 감사”가격 감사 로그에 기록되는 항목:
- 각 데이터 포인트의 가격 출처 (CoinGecko, 수동 입력, 고정가 등)
- 각 가격 업데이트의 타임스탬프
- 과거 가격 변경 및 수정 이력
- 사유가 포함된 수동 재정의 기록
준비금증명
섹션 제목: “준비금증명”사이드바의 Proof of Reserves에서 준비금증명을 생성하세요.
준비금증명이란
섹션 제목: “준비금증명이란”준비금증명(Proof of Reserves, PoR)은 기업이 의무를 이행할 충분한 자산을 보유하고 있음을 검증 가능한 방식으로 증빙하는 것입니다. 크립토 기업의 경우 온체인 잔액이 보고된 보유량과 일치함을 증명하는 것을 의미합니다.
증빙 프로세스
섹션 제목: “증빙 프로세스”- 증빙 시작 — 범위 선택 (전체 지갑, 특정 지갑, 또는 워크스페이스)
- 잔액 스냅샷 — CryptaCount가 연결된 모든 지갑의 현재 온체인 잔액을 캡처
- 검증 수행:
- 온체인 잔액이 CryptaCount의 기록 잔액과 일치하는지 확인
- 주소 소유권 검증 (서명 메시지 또는 과거 활동)
- 외부 지갑 잔액 교차 검증
- 연결이 있는 경우 CEX 잔액 포함
- 보고서 생성 — 다음 내용이 포함된 타임스탬프 증빙 문서:
- 토큰 및 체인별 총 자산
- 지갑 주소 및 검증된 잔액
- 보고된 포지션과의 비교
- 변조 증거를 위한 증빙 데이터 해시
검증 항목
섹션 제목: “검증 항목”| 검증 항목 | 설명 |
|---|---|
| Balance match | 온체인 잔액이 내부 기록과 일치 |
| Address ownership | 지갑이 기업에 의해 통제됨 (서명 또는 활동으로 검증) |
| Completeness | 알려진 모든 지갑이 증빙에 포함됨 |
| Timestamp | 증빙이 특정 시점을 반영함 |
활용 사례
섹션 제목: “활용 사례”| 대상 | 목적 |
|---|---|
| 감사인 | 자산 존재의 독립적 검증 |
| 규제 기관 | 준비금 요건 준수 (예: MiCA) |
| 투자자 | 보고된 보유량에 대한 투명성 및 신뢰 |
| 이사회 / 경영진 | 재무 건전성에 대한 내부 확인 |
예약 증빙
섹션 제목: “예약 증빙”지속적인 감사 추적을 유지하기 위해 정기적(일별, 주별, 월별) 자동 증빙 실행을 설정하세요. 각 실행은 전체 데이터셋과 함께 보관됩니다.
예시: Acme Digital Holdings는 매주 일요일 00:00 UTC에 주간 준비금증명을 실행합니다. 증빙 범위는 5개 체인에 걸친 12개 지갑과 3개 CEX 계좌를 포함하며, 총 €48.2M의 자산을 대상으로 합니다.
변동성 분석
섹션 제목: “변동성 분석”CryptaCount는 성과 모듈을 통해 자산 변동성도 추적합니다:
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| Calculate | 특정 자산의 과거 변동성 계산 |
| Latest | 현재 변동성 수치 |
| History | 추세 분석이 포함된 시간별 변동성 |
| Summary | 포트폴리오 수준의 변동성 지표 |
변동성 데이터는 위험 지표(샤프 비율, VaR)에 반영되며, 가격 상태 모듈에서 이상 감지 임계값을 보정하는 데 사용됩니다.