Saldoberekeningen en -weergaven

De saldimodule berekent activabezittingen, kostprijzen en saldi op GL-niveau voor alle wallets en beurzenkaccounts. Elk saldicijfer in CryptaCount is afkomstig van een berekeningsrun — er zijn geen geschatte of gecachte cijfers.

Een berekening starten

Start een saldoberekening via Balances → Calculate.

Configuratieopties

Voor het uitvoeren van een berekening configureert u:

• As-of date — Het tijdstip voor de saldomentopname (einde van maand, kwartaal of aangepaste datum)
• Wallets — Alle werkruimtewallets of een geselecteerde subset
• Assets — Alle ontdekte activa of specifieke activa
• Cost basis method — FIFO, Weighted Average (WAVG), Fair Market Value (FMV), Net Realizable Value (NRV), LIFO, HIFO of Specific Identification. Standaard op de werkruimte-boekhoudmethode.
• Base currency — Uw rapportagevaluta (doorgaans ingesteld op werkruimteniveau)

De berekening uitvoeren

Klik op Calculate om te beginnen. Het systeem:

1. Verzamelt alle geclassificeerde transacties tot de peildatum
2. Bouwt de lotinventaris op via de geselecteerde kostprijsmethode
3. Berekent saldi per activum (hoeveelheid, kostprijs, reële marktwaarde)
4. Aggregeert saldi per GL-rekening
5. Genereert de saldoregistratie

Saldoberekeningen worden op de achtergrond uitgevoerd. Voor werkruimten met hoge transactievolumes kan de berekening enkele minuten duren. De voortgangsindicator toont de huidige fase — u kunt wegnavigeren en terugkeren om de status te controleren.

Tip

Voer saldoberekeningen uit aan het einde van elke boekhoudperiode voor het genereren van financiële rapporten. De rollforward, proefbalans en balans zijn allemaal afhankelijk van voltooide saldoberekeningen.

Vastgelopen en mislukte berekeningen

Als een berekening vastloopt of mislukt:

• Retry — Voer de berekening opnieuw uit met dezelfde parameters
• Diagnose — Bekijk diagnostische details inclusief welk activum of welke fase de fout veroorzaakte
• Cancel — Breek een lopende berekening af

Het systeem detecteert en ruimt ook automatisch periodiek vastgelopen berekeningen op.

Maandelijkse saldi

Bekijk maandelijkse saldomentopnamen via Balances → Monthly.

De maandelijkse weergave toont:

• Asset — Token- of muntidentificatie
• Quantity — Bezittingen aan het einde van de maand
• Cost Basis — Totale kostprijs in uw basisvaluta
• Fair Market Value — Huidige FMV via eindperiodeprijzen
• Unrealized Gain/Loss — Verschil tussen FMV en kostprijs
• GL Account — Welke grootboekrekening dit saldo aanhoudt

Periode op periode

Selecteer meerdere maanden om saldi over perioden te vergelijken. Dit is handig voor het identificeren van:

• Significante positiewijzigingen
• Kostprijswijzigingen door vervreemdingen of herbalancering
• Activa die de portefeuille binnenkomen of verlaten

Rollforward

De vijfkolomsrollforward via Balances → Rollforward toont hoe elk activumsaldo in een periode is gewijzigd.

De vijf kolommen

Kolom	Beschrijving
Opening Balance	Saldo aan het begin van de periode
Additions	Instroom — aankopen, inkomende overdrachten, staking-beloningen, airdrops
Disposals	Uitstroom — verkopen, uitgaande overdrachten, kosten, verliezen
Revaluation	Mark-to-market-aanpassingen (FMV-methode) of bijzondere waardevermindering
Closing Balance	Saldo aan het einde van de periode

De rollforward verifieert dat:

Begin + Toevoegingen − Vervreemdingen ± Herwaardering = Einde

Elk onevenwicht duidt op een gegevensprobleem — ontbrekende transacties, classificatiefouten of niet-afgestemde overdrachten.

Doorklikken

Klik op een cel in de rollforward om de afzonderlijke transacties te zien die dat cijfer vormen. Als u bijvoorbeeld op het bedrag “Additions” voor ETH klikt, worden alle ETH-instroomtransacties in de periode weergegeven.

De rollforward ondersteunt filteren op:

• Balance ID — Rollforward van een specifieke berekeningsrun bekijken
• Asset — Focus op één activum
• GL Account — Filteren op een specifieke grootboekrekening

Saldotransacties

Bekijk de transacties die ten grondslag liggen aan een saldo via Balances → Transactions.

Deze weergave biedt een vlakke lijst van alle transacties die bijdragen aan een saldoberekening. Dit is het auditspoor — elke transactie die het saldo heeft beïnvloed, wordt vermeld met:

• Datum en transactiehash
• Type (TRANSFER_IN, SWAP, STAKING_REWARD, enz.)
• Activum, hoeveelheid en FMV
• Kostprijsbijdrage
• Walletbron

Gebruik deze weergave om te verifiëren dat een saldocijfer correct is door de samenstellende transacties te inspecteren.

Lotsviewer

Bekijk afzonderlijke belastingloten via Balances → Lots.

Een lot vertegenwoordigt een specifieke verwerving van een activum — wanneer het werd verworven, hoeveel, tegen welke kosten. De lotsviewer toont:

• Acquisition date — Wanneer het lot werd aangemaakt
• Asset — Welk token of welke munt
• Quantity — Oorspronkelijke lotsomvang en resterende hoeveelheid
• Cost per unit — Aanschafkosten
• Total cost basis — Hoeveelheid × kosten per eenheid
• Current FMV — Reële marktwaarde van de resterende hoeveelheid
• Status — Open (nog aangehouden), Gedeeltelijk vervreemd of Volledig vervreemd
• Disposal details — Indien vervreemd, welke transacties dit lot hebben verbruikt

Lotselectiemethoden

De lotsviewer weerspiegelt de kostprijsmethode die is gebruikt voor de saldoberekening:

Methode	Volgorde van lotselectie
FIFO	First-In, First-Out — oudste loten eerst vervreemd
LIFO	Last-In, First-Out — nieuwste loten eerst vervreemd
HIFO	Highest-In, First-Out — loten met hoogste kosten eerst vervreemd (minimaliseert winsten)
WAVG	Gewogen gemiddelde kosten — geen individuele lotsregistratie
Specific ID	Handmatige lotselectie per vervreemding

Lotselecties

Voor de Specific Identification-methode kunt u in de lotsviewer:

1. Een vervreemdingstransactie bekijken
2. Beschikbare loten zien die hieraan kunnen voldoen
3. Selecteren welk specifiek lot/welke loten aan de vervreemding worden toegewezen
4. De selectie opslaan — dit overschrijft de automatische lotkoppeling

Scannen op externe adressen

Ontdek niet-gevolgde externe adressen via Balances → Scan External.

Dit hulpmiddel scant uw transactiegegevens op adressen die:

• Voorkomen als tegenpartijen in transacties
• Niet zijn geregistreerd als interne of externe wallets
• Mogelijk moeten worden toegevoegd voor volledige afstemming

Voor elk ontdekt adres toont de scanner:

• Het adres en de gedetecteerde keten
• Aantal transacties met dit adres
• Totale transactiewaarde
• Of het lijkt op een beurs, contract of onbekende entiteit

Actie ondernemen

Vanuit de scanresultaten kunt u:

• Add as External Wallet — Het adres registreren voor correcte classificatie
• Ignore — Markeren als gereviewed en niet relevant
• Investigate — De transacties met dit adres bekijken voor een beslissing

Tip

Voer de scan op externe adressen uit voor uw periodieke afstemming. Niet-gevolgde tegenpartijadressen zijn een van de meest voorkomende oorzaken van afstemmingsverschillen.

GL-rekeningen herindelen

Herindeel GL-rekeningen in bulk voor bestaande saldogegevens via Balances → Reassign GL.

Wanneer uw rekeningschema verandert — rekeningen samenvoegen, splitsen of onjuiste toewijzingen corrigeren — moet u mogelijk herindelen welke GL-rekening bestaande saldo- en transactiegegevens aanhoudt.

Het herindelingshulpmiddel stelt u in staat om:

1. De bron-GL-rekening te selecteren — De rekening die de gegevens momenteel aanhoudt
2. De doel-GL-rekening te selecteren — Waarnaar de gegevens moeten worden verplaatst
3. Filteren op activum of datumbereik — Optioneel het bereik beperken
4. De wijziging te previeuwen — Zien hoeveel saldi en journaalposten worden beïnvloed
5. Uit te voeren — De herindeling toepassen

Opgepast

GL-herindeling werkt bestaande journaalposten en saldoregistraties bij. Dit wijzigt historische gegevens. Gebruik dit alleen voor correcties — niet voor routinematige herclassificatie. Voor doorlopende wijzigingen dient u de GL-toewijzing van de wallet of het activum bij te werken.