Afstemming

Afstemming is het proces van verifiëren dat uw boekhoudgegevens volledig, consistent zijn en overeenkomen met externe bronnen. CryptaCount biedt 12 geautomatiseerde werkruimtecontroles die alles omvatten van adrestoewijzingen tot dubbelboekhoudkundige integriteit.

Afstemmingsdashboard

Het dashboard via Reconciliation in de zijbalk toont de huidige staat van alle werkruimtecontroles.

Afstemmingsdashboard met controlestaten

Elke controle toont:

Check name — Wat wordt geverifieerd
Status — Geslaagd, Mislukt, Waarschuwing of Niet uitgevoerd
Last run — Wanneer deze controle het meest recent is uitgevoerd
Findings count — Aantal gevonden problemen (indien aanwezig)

De 12 werkruimtecontroles

1. Unmapped Addresses

Wat wordt gecontroleerd: Vindt transactieadressen zonder GL-rekeningtoewijzing.

Waarom het belangrijk is: Niet-toegewezen adressen betekenen dat transacties niet correct kunnen worden gejournaliseerd. Als een adres in uw transactiegegevens voorkomt maar geen GL-toewijzing heeft, zijn journaalposten voor die transacties onvolledig of ontbrekend.

Oplossing: Voeg het adres toe als een interne of externe wallet met een GL-toewijzing, of wijs een GL-rekening toe aan de bestaande wallet.

2. Transaction Counts

Wat wordt gecontroleerd: Vergelijkt verwachte transactieaantallen (van blockchain-gegevens en CEX-imports) met daadwerkelijk vastgelegde transacties.

Waarom het belangrijk is: Een discrepantie duidt op ontbrekende gegevens — transacties die hadden moeten worden geïmporteerd maar dat niet zijn. Dit kan optreden door synchronisatiefouten, importfouten of onvolledige ophaling.

Oplossing: Hersynchroniseer beïnvloede wallets of reimporteer CEX-gegevens voor de ontbrekende perioden.

3. Opening / Closing Balances

Wat wordt gecontroleerd: Verifieert dat het eindsaldo van één periode gelijk is aan het beginsaldo van de volgende.

Waarom het belangrijk is: Een breuk in de keten van begin/eindsaldi betekent dat er iets is gewijzigd tussen periodeovergangen — een te laat aangekomen transactie, een herberekening of een handmatige aanpassing die niet correct is doorgevoerd.

Oplossing: Herbereken saldi voor de betreffende perioden. Als de discrepantie aanhoudt, controleer dan op transacties met tijdstempels die vallen tussen periodeovergangen.

4. Internal Transfers

Wat wordt gecontroleerd: Verifieert dat interne overdrachten tussen uw eigen wallets correct zijn gekoppeld en netto op nul uitkomen.

Waarom het belangrijk is: Een niet-gekoppelde interne overdracht vergroot zowel uitstromen als instromen, wat uw financiële overzichten vertekent. Elke TRANSFER_OUT van één van uw wallets naar een andere van uw wallets moet een overeenkomende TRANSFER_IN hebben.

Oplossing: Gebruik het hulpmiddel CEX Transfer Matching voor CEX-naar-wallet-overdrachten, of classificeer gekoppelde paren als INTERNAL_TRANSFER.

5. Fees

Wat wordt gecontroleerd: Valideert dat gas-kosten en handelskosten correct zijn vastgelegd en geclassificeerd.

Waarom het belangrijk is: Ontbrekende kostentransacties onderschatten uitgaven. Onjuist geclassificeerde kosten (bijv. een gas-kost vastgelegd als overdracht) vertekenen rapportagecategorieën.

Oplossing: Bekijk gemarkeerde kostentransacties en corrigeer hun classificatie.

6. Price Availability

Wat wordt gecontroleerd: Identificeert transacties en saldodatums waarbij prijsgegevens ontbreken.

Waarom het belangrijk is: Zonder een prijs kan CryptaCount de reële marktwaarde voor de transactie of het saldo niet berekenen. Dit beïnvloedt FMV-berekeningen, gerealiseerde winst/verlies en bijzondere-waardeverminderingstests.

Oplossing: Ontbrekende prijzen kunnen worden opgelost via een prijsbackfill. Voor obscure of weinig liquide tokens kan handmatige prijsinvoer nodig zijn.

7. CEX Matching

Wat wordt gecontroleerd: Verifieert dat CEX-stortingen en -opnames zijn gekoppeld aan overeenkomstige on-chain walletbewegingen.

Waarom het belangrijk is: Niet-gekoppelde CEX-overdrachten veroorzaken dubbeltelling — dezelfde economische gebeurtenis verschijnt als zowel een beurstransactie als een wallettransactie.

Oplossing: Gebruik het hulpmiddel Transfer Matching om niet-gekoppelde paren te verbinden.

8. Double Entry

Wat wordt gecontroleerd: Valideert dat elke journaalpost gebalanceerde debetten en credetten heeft.

Waarom het belangrijk is: Een ongebalanceerde journaalpost schendt de fundamentele boekhoudvergelijking. Deze controle vangt beschadigde of gedeeltelijk geboekte posten op.

Oplossing: Bekijk en corrigeer de gemarkeerde journaalposten. Herboek vanuit de brontransactie indien nodig.

9. Ledger Replay

Wat wordt gecontroleerd: Speelt de journaalpostreeks opnieuw af en verifieert dat de resulterende saldi overeenkomen met de berekende saldi.

Waarom het belangrijk is: Dit is een uitgebreide integriteitscontrole. Als het opnieuw afspelen van journaalposten vanaf nul andere saldi oplevert dan de opgeslagen berekeningen, is er iets inconsistent in de gegevenspipeline.

Oplossing: Dit duidt doorgaans op een gegevensprobleem. Exporteer de bevindingen en onderzoek de specifieke activa en perioden waar replay verschilt van opgeslagen waarden.

10. Integrity

Wat wordt gecontroleerd: Voert validatie van gegevensintegriteit uit over de volledige werkruimte — referentiële integriteit, hashketenverificatie op het grootboek en consistentie tussen gerelateerde entiteiten.

Waarom het belangrijk is: Vangt gegevensproblemen op laag niveau op die andere controles missen — verweesde records, verbroken referenties en gemanipuleerde grootboekposten.

Oplossing: Integriteitsfouten moeten snel worden onderzocht. De bevindingen specificeren welke records de validatie niet hebben doorstaan.

11. Balance vs. Blockchain

Deze controle vergelijkt uw berekende on-chain saldi met live blockchain-gegevens.

Wat wordt gecontroleerd: Bevraagt huidige on-chain saldi voor elke wallet en vergelijkt deze met de berekende bezittingen van CryptaCount.

Waarom het belangrijk is: Een discrepantie betekent dat transacties ontbreken in uw gegevens (synchronisatiekloof) of onjuist zijn geclassificeerd (bijv. een TRANSFER_IN die een SWAP had moeten zijn).

Oplossing: Hersynchroniseer de betreffende wallet. Als de discrepantie na synchronisatie aanhoudt, onderzoek dan individuele transacties in de periode met discrepantie.

12. Hierarchy Reconciliation

Wat wordt gecontroleerd: Verifieert dat saldi correct worden opgeteld via de GL-rekeninghiërarchie — subrekeningen tellen op tot hun moederrekeningen.

Waarom het belangrijk is: Zorgt ervoor dat rapportagetotalen consistent zijn. Een gebroken hiërarchie betekent dat uw balans- of proefbalans-totalen niet overeenkomen met de som van hun regelitems.

Oplossing: Bekijk de GL-rekeningstructuur en corrigeer onjuist geconfigureerde ouder/kindrelaties.

Afstemming uitvoeren

Individuele controles

Voer een enkele controle uit via het afstemmingsdashboard door op Run te klikken naast de controlenaam. Resultaten verschijnen binnen seconden voor de meeste controles; grootboek-replay en integriteitscontroles kunnen langer duren voor grote werkruimten.

Volledige afstemming

Klik op Run Full Reconciliation om alle 12 controles achtereenvolgens uit te voeren. Dit produceert een uitgebreid afstemmingsrapport dat voor auditspoor-doeleinden wordt opgeslagen.

Een volledige afstemming wordt aanbevolen:

Aan het einde van elke boekhoudperiode voor afsluiting
Na het importeren van grote batches nieuwe gegevens
Na het maken van bulkclassificatie- of GL-toewijzingswijzigingen
Voor het genereren van financiële overzichten voor extern gebruik

Afstemmingsrapporten

Bekijk voltooide rapporten via Reconciliation → Reports.

Lijst van afstemmingsrapporten

Elk rapport toont:

Run date — Wanneer de afstemming is uitgevoerd
Type — Volledige afstemming of individuele controle
Status — Geslaagd (alle controles geslaagd), Waarschuwing (sommige problemen) of Mislukt (kritieke problemen gevonden)
Findings — Totaal aantal problemen over alle controles

Rapportdetails

Klik op een rapport om de volledige bevindingen te bekijken:

Summary — Geslaagd/mislukt-status voor elke controle met aantallen bevindingen
Findings list — Individuele problemen met beschrijving, betreffende entiteit en ernst
Recommendations — Voorgestelde oplossing voor elke bevinding

Rapporten exporteren

Afstemmingsrapporten kunnen worden geëxporteerd voor extern auditgebruik. De export omvat:

Volledige bevindingsdetails
Beschrijvingen van controlemethoden
Oplossingsstatus voor eerder behandelde bevindingen
Tijdstempel en werkruimte-identificatie

Deze export is essentieel voor auditdocumentatie — het biedt bewijs dat afstemmingsprocedures zijn uitgevoerd en hun resultaten.

Nog hulp nodig?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Ons supportteam staat voor u klaar.

📚 Helpcentrum 📧 E-mailondersteuning 📋 Een ticket indienen 💡 Een functie aanvragen

Evalueert u CryptaCount voor uw kantoor? Bekijk prijzen · Demo boeken