Twój pierwszy raport
Mając zsynchronizowany co najmniej jeden portfel, możesz obliczyć salda i wygenerować raporty finansowe. CryptaCount stosuje proces dwuetapowy: najpierw oblicza podstawę kosztową i salda, a następnie generuje raporty na podstawie tych obliczonych wartości.
Krok 1: Oblicz salda
Dział zatytułowany „Krok 1: Oblicz salda”Przed wygenerowaniem jakiegokolwiek raportu musisz uruchomić obliczenie sald. Przejdź do Balances → Calculate.
Obliczenie sald przetwarza wszystkie zsynchronizowane transakcje i oblicza:
- Podstawę kosztową każdej partii zgodnie z metodą przepływu kosztów wybraną dla Twojej przestrzeni roboczej
- Zrealizowane zyski i straty na zbyciach
- Niezrealizowane zyski i straty (dla przestrzeni roboczych w wartości godziwej / mark-to-market)
- Salda przeliczone na Twoją walutę raportowania
Skonfiguruj obliczenie:
- Period — Wybierz zakres dat (np. styczeń 2026 lub cały rok 2025)
- Scope — Wszystkie portfele lub określony podzbiór
Kliknij Calculate, aby uruchomić. Obliczenie może potrwać minutę dla dużych zestawów transakcji.
Krok 2: Przejrzyj rollforward
Dział zatytułowany „Krok 2: Przejrzyj rollforward”Po obliczeniu sald przejdź do Balances → Rollforward, aby zobaczyć uzgodnienie okresu:
Rollforward pokazuje, jak salda zmieniały się od początku do końca okresu:
- Opening Balance — saldo na początku okresu
- + Acquisitions — zakupy, wpływy, nagrody
- − Disposals — sprzedaże, wypływy, opłaty
- ± Revaluation — zmiany wartości godziwej rynkowej, jeśli dotyczy
- = Closing Balance — saldo na koniec okresu
Rollforward jest kręgosłupem Twojej księgowości — przejrzyj go przed wygenerowaniem raportów finansowych, aby upewnić się, że liczby mają sens.
Krok 3: Przejdź do raportów
Dział zatytułowany „Krok 3: Przejdź do raportów”Przejdź do Reports na pasku bocznym. Pulpit raportów finansowych pokazuje pięć typów raportów:
| Raport | Co pokazuje |
|---|---|
| General Ledger (księga główna) | Pełny szczegół transakcji według konta z saldami narastającymi |
| Trial Balance (zestawienie obrotów i sald) | Wszystkie konta z saldami Wn i Ma — weryfikuje, czy strona Wn równa się stronie Ma |
| Balance Sheet (bilans) | Aktywa, zobowiązania i kapitał własny na określony moment |
| Income Statement (rachunek zysków i strat) | Przychody, koszty i wynik netto za okres |
| Cash Flow Statement (rachunek przepływów pieniężnych) | Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej (metoda pośrednia) |
Krok 4: Wygeneruj raport
Dział zatytułowany „Krok 4: Wygeneruj raport”Na pierwszy raport wypróbuj Trial Balance — to najszybszy sposób, aby zweryfikować, czy Twoja księgowość jest zbilansowana.
Kliknij kartę Trial Balance, aby ją otworzyć. Wybierz okres raportowania i wygeneruj raport. Powinieneś zobaczyć wszystkie swoje konta księgi głównej z ich saldami Wn i Ma. Jeśli suma sald Wn równa się sumie sald Ma, Twoje księgi są zbilansowane.
Następnie wypróbuj General Ledger, aby uzyskać widok na poziomie transakcji każdego zapisu zaksięgowanego na każdym koncie.
Krok 5: Eksportuj
Dział zatytułowany „Krok 5: Eksportuj”Eksportuj dowolny raport w preferowanym formacie:
- CSV — Do importu do arkuszy kalkulacyjnych lub innych narzędzi
- Excel (.xlsx) — Sformatowany skoroszyt z nagłówkami i sumami
- PDF — Do przekazania klientowi lub złożenia
Każda strona raportu ma przycisk Export w prawym górnym rogu. Eksport raportu rocznego do Excela (dostępny z pulpitu raportów) łączy wszystkie pięć raportów w jeden skoroszyt.
Inne widoki sald
Dział zatytułowany „Inne widoki sald”Oprócz pięciu raportów finansowych CryptaCount oferuje kilka wyspecjalizowanych widoków sald:
| Widok | Cel |
|---|---|
| Monthly Balances | Miesięczne podsumowanie sald |
| Balance Transactions | Szczegół transakcji stojących za każdym saldem |
| Lot Viewer | Poszczególne partie podstawy kosztowej z datą nabycia, kosztem i bieżącą wartością |
| Scan External | Porównanie sald on-chain z obliczonymi saldami księgowymi |
| Reassign GL | Masowe przypisanie transakcji do innych kont księgi głównej |
Dostęp do tych widoków uzyskasz z sekcji Balances na pasku bocznym.
Co dalej
Dział zatytułowany „Co dalej”Teraz, gdy ukończyłeś podstawowy przepływ pracy (konto → przestrzeń robocza → portfel → raport), poznaj:
- Klasyfikacja transakcji — Przeglądanie i dostosowywanie sposobu klasyfikacji transakcji
- Okresy księgowe — Konfiguracja formalnego przepływu otwierania/zamykania okresów
- Zapisy księgowe — Przeglądanie automatycznie generowanych zapisów i tworzenie zapisów ręcznych
- Uzgadnianie — Uruchamianie kontroli uzgadniania sald on-chain z księgowymi
- Transakcje DeFi — Zrozumienie sposobu obsługi zdarzeń DeFi
- Zespół i uprawnienia — Zapraszanie współpracowników i ustawianie poziomów dostępu
- Integracje — Łączenie z Xero, QuickBooks, Zoho lub innym oprogramowaniem księgowym
Nadal potrzebujesz pomocy?
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Nasz zespół wsparcia jest do Twojej dyspozycji.
Testujesz CryptaCount dla swojej kancelarii? Zobacz cennik · Umów demo