Obliczenia i widoki sald

Moduł Salda oblicza stan posiadanych aktywów, podstawę kosztową oraz salda na poziomie kont GL we wszystkich portfelach i rachunkach giełdowych. Każda wartość salda w CryptaCount pochodzi z uruchomionego obliczenia — nie ma żadnych szacowanych ani buforowanych liczb.

Wyzwalanie obliczenia

Uruchom obliczenie salda w sekcji Salda → Oblicz.

Opcje konfiguracji

Przed uruchomieniem obliczenia skonfiguruj:

• Data na dzień — Punkt w czasie dla migawki salda (koniec miesiąca, kwartału lub niestandardowa data)
• Portfele — Wszystkie portfele Przestrzeni roboczej lub wybrany podzbiór
• Aktywa — Wszystkie wykryte aktywa lub konkretne
• Metoda podstawy kosztowej — FIFO, Średnia ważona (WAVG), Wartość godziwa rynkowa (FMV), Wartość netto możliwa do uzyskania (NRV), LIFO, HIFO lub Specific Identification. Domyślnie ustawiona jest metoda rachunkowa Przestrzeni roboczej.
• Waluta bazowa — Twoja waluta sprawozdawcza (zazwyczaj ustawiana na poziomie Przestrzeni roboczej)

Uruchamianie obliczenia

Kliknij Oblicz, aby rozpocząć. System:

1. Gromadzi wszystkie sklasyfikowane transakcje do daty na dzień
2. Buduje inwentarz Partii przy użyciu wybranej metody podstawy kosztowej
3. Oblicza salda per aktywo (ilość, Podstawa kosztowa, Wartość godziwa rynkowa)
4. Agreguje salda według kont GL
5. Generuje rekord salda

Obliczenia sald są uruchamiane w tle. W przypadku Przestrzeni roboczych z dużą liczbą transakcji obliczenie może potrwać kilka minut. Wskaźnik postępu pokazuje bieżącą fazę — możesz przejść do innej sekcji i wrócić, aby sprawdzić status.

Wskazówka

Uruchamiaj obliczenia sald na koniec każdego Okresu księgowego przed generowaniem raportów finansowych. Rollforward, bilans próbny i bilans wszystkie zależą od ukończonych obliczeń sald.

Zablokowane i nieudane obliczenia

Jeśli obliczenie zatrzymuje się lub kończy niepowodzeniem:

• Ponów — Uruchom obliczenie ponownie z tymi samymi parametrami
• Diagnozuj — Wyświetl szczegóły diagnostyczne, w tym który zasób lub faza spowodowała błąd
• Anuluj — Przerwij trwające obliczenie

System automatycznie wykrywa i czyści zablokowane obliczenia okresowo.

Miesięczne salda

Wyświetl miesięczne migawki sald w sekcji Salda → Miesięczne.

Widok miesięczny pokazuje:

• Aktywo — Identyfikator tokena lub monety
• Ilość — Stan posiadania na koniec miesiąca
• Podstawa kosztowa — Całkowita Podstawa kosztowa w walucie bazowej
• Wartość godziwa rynkowa — Bieżąca FMV przy użyciu cen na koniec okresu
• Niezrealizowany zysk/strata — Różnica między FMV a Podstawą kosztową
• Konto GL — Które konto księgowe przechowuje to saldo

Porównanie okres do okresu

Wybierz wiele miesięcy, aby porównać salda w różnych okresach. Jest to przydatne do identyfikowania:

• Znaczących zmian pozycji
• Przesunięć podstawy kosztowej wynikających ze Zbycia lub rebalansowania
• Aktywów wchodzących lub wychodzących z portfela

Rollforward

Pięciokolumnowy rollforward w sekcji Salda → Rollforward pokazuje, jak zmieniło się każde saldo aktywów w danym okresie.

Pięć kolumn

Kolumna	Opis
Saldo otwarcia	Saldo na początku okresu
Przyrosty	Wpływy — zakupy, transfery przychodzące, nagrody ze staking, airdropy
Zbycia	Rozchody — sprzedaże, transfery wychodzące, opłaty, straty
Przeszacowanie	Korekty wyceny według wartości godziwej (metoda FMV) lub Utrata wartości
Saldo zamknięcia	Saldo na koniec okresu

Rollforward weryfikuje, że:

Saldo otwarcia + Przyrosty − Zbycia ± Przeszacowanie = Saldo zamknięcia

Jakakolwiek nierównowaga wskazuje na problem z danymi — brakujące transakcje, błędy klasyfikacji lub nieuzgodnione transfery.

Szczegółowe przejście

Kliknij dowolną komórkę w rollforward, aby zobaczyć indywidualne transakcje składające się na tę wartość. Na przykład kliknięcie kwoty „Przyrosty” dla ETH pokazuje każdą transakcję wpływu ETH w danym okresie.

Rollforward obsługuje filtrowanie według:

• ID salda — Wyświetl rollforward dla konkretnego uruchomienia obliczenia
• Aktywo — Skup się na jednym aktywie
• Konto GL — Filtruj do konkretnego konta księgowego

Transakcje salda

Wyświetl transakcje stanowiące podstawę dowolnego salda w sekcji Salda → Transakcje.

Ten widok zapewnia płaską listę wszystkich transakcji, które przyczyniają się do obliczenia salda. Jest to ścieżka audytu — każda transakcja, która wpłynęła na saldo, jest wymieniona z:

• Datą i hashem transakcji
• Typem (TRANSFER_IN, SWAP, STAKING_REWARD itp.)
• Aktywem, kwotą i FMV
• Wkładem do Podstawy kosztowej
• Źródłem Portfela

Użyj tego widoku, aby zweryfikować poprawność wartości salda, sprawdzając jej transakcje składowe.

Przeglądarka Partii

Sprawdzaj indywidualne Partie podatkowe w sekcji Salda → Partie.

Partia reprezentuje konkretne nabycie aktywów — kiedy zostało nabyte, ile i po jakim koszcie. Przeglądarka Partii pokazuje:

• Data nabycia — Kiedy Partia została utworzona
• Aktywo — Który token lub moneta
• Ilość — Pierwotny rozmiar Partii i pozostała ilość
• Koszt jednostkowy — Koszt nabycia
• Całkowita Podstawa kosztowa — Ilość × koszt jednostkowy
• Bieżąca FMV — Wartość godziwa rynkowa pozostałej ilości
• Status — Otwarta (wciąż posiadana), Częściowo zbyta lub W pełni zbyta
• Szczegóły Zbycia — Jeśli zbyta, które transakcje zużyły tę Partię

Metody wyboru Partii

Przeglądarka Partii odzwierciedla metodę Podstawy kosztowej użytą do obliczenia salda:

Metoda	Kolejność wyboru Partii
FIFO	First-In, First-Out — najstarsze Partie zbywane jako pierwsze
LIFO	Last-In, First-Out — najnowsze Partie zbywane jako pierwsze
HIFO	Highest-In, First-Out — Partie o najwyższym koszcie zbywane jako pierwsze (minimalizuje zyski)
WAVG	Średni ważony koszt — bez śledzenia indywidualnych Partii
Specific ID	Ręczny wybór Partii per Zbycie

Wybory Partii

Dla metody Specific Identification przeglądarka Partii pozwala:

1. Wyświetlić transakcję Zbycia
2. Zobaczyć dostępne Partie, które mogłyby ją zaspokoić
3. Wybrać konkretną Partię lub Partie do przypisania do Zbycia
4. Zapisać wybór — to nadpisuje automatyczne dopasowanie Partii

Skanowanie zewnętrznych adresów

Wykrywaj nieśledzone zewnętrzne adresy w sekcji Salda → Skanuj zewnętrzne.

To narzędzie skanuje dane transakcji w poszukiwaniu adresów, które:

• Pojawiają się jako kontrahenci w transakcjach
• Nie są zarejestrowane jako wewnętrzne ani zewnętrzne Portfele
• Mogą wymagać dodania dla pełnego Uzgadniania

Dla każdego wykrytego adresu skaner pokazuje:

• Adres i wykryty łańcuch
• Liczbę transakcji z tym adresem
• Całkowitą wartość transakcji
• Czy wygląda na giełdę, kontrakt czy nieznaną jednostkę

Podejmowanie działań

Z wyników skanowania możesz:

• Dodaj jako zewnętrzny Portfel — Zarejestruj adres dla właściwej klasyfikacji
• Ignoruj — Oznacz jako przejrzany i nieistotny
• Zbadaj — Wyświetl transakcje z tym adresem przed podjęciem decyzji

Wskazówka

Uruchamiaj skanowanie adresów zewnętrznych przed Uzgadnianiem na koniec okresu. Nieśledzone adresy kontrahentów są jedną z najczęstszych przyczyn różnic w Uzgadnianiu.

Ponowne przypisanie kont GL

Masowo przypisuj ponownie konta GL do istniejących danych sald w sekcji Salda → Przypisz ponownie GL.

Gdy Twój Plan kont zmienia się — scalanie kont, podział kont lub korygowanie błędnych przypisań — może być konieczne ponowne przypisanie konta GL przechowującego istniejące dane sald i transakcji.

Narzędzie do ponownego przypisania pozwala:

1. Wybrać źródłowe konto GL — Konto aktualnie przechowujące dane
2. Wybrać docelowe konto GL — Dokąd dane powinny zostać przeniesione
3. Filtrować według aktywa lub zakresu dat — Opcjonalne zawężenie zakresu
4. Podgląd zmiany — Sprawdź, ile sald i Zapisów księgowych zostanie dotkniętych
5. Wykonaj — Zastosuj ponowne przypisanie

Uwaga

Ponowne przypisanie GL aktualizuje istniejące Zapisy księgowe i rekordy sald. Zmienia to dane historyczne. Używaj tego wyłącznie do korekt — nie do rutynowej reklasyfikacji. W przypadku bieżących zmian zaktualizuj zamiast tego mapowanie GL Portfela lub aktywa.