Uzgadnianie

Uzgadnianie to proces weryfikacji, czy dane księgowe są kompletne, spójne i zgodne z zewnętrznymi źródłami. CryptaCount zapewnia 12 automatycznych kontroli Przestrzeni roboczej obejmujących wszystko, od mapowań adresów po integralność podwójnego zapisu.

Panel Uzgadniania

Panel w sekcji Uzgadnianie na pasku bocznym pokazuje bieżący stan wszystkich kontroli Przestrzeni roboczej.

Panel Uzgadniania ze statusami kontroli

Każda kontrola wyświetla:

Nazwa kontroli — Co jest weryfikowane
Status — Zaliczona, Niezaliczona, Ostrzeżenie lub Nie uruchomiona
Ostatnie uruchomienie — Kiedy ta kontrola była ostatnio wykonana
Liczba ustaleń — Liczba znalezionych problemów (jeśli dotyczy)

12 kontroli Przestrzeni roboczej

1. Niemapowane adresy

Co sprawdza: Znajduje adresy transakcji, które nie mają mapowania na Konto GL.

Dlaczego to ma znaczenie: Niemapowane adresy oznaczają, że transakcji nie można właściwie zaksięgować. Jeśli adres pojawia się w danych transakcji, ale nie ma mapowania GL, Zapisy księgowe dla tych transakcji będą niekompletne lub brakujące.

Rozwiązanie: Dodaj adres jako wewnętrzny lub zewnętrzny Portfel z mapowaniem GL albo przypisz Konto GL do istniejącego Portfela.

2. Liczba transakcji

Co sprawdza: Porównuje oczekiwane liczby transakcji (z danych blockchain i importów CEX) z faktycznie zarejestrowanymi transakcjami.

Dlaczego to ma znaczenie: Niezgodność wskazuje na brakujące dane — transakcje, które powinny były zostać zaimportowane, ale nie zostały. Może się to zdarzyć z powodu awarii synchronizacji, błędów importu lub niekompletnych pobierań.

Rozwiązanie: Ponownie zsynchronizuj dotknięte Portfele lub ponownie zaimportuj dane CEX za brakujące okresy.

3. Salda otwarcia / zamknięcia

Co sprawdza: Weryfikuje, czy Saldo zamknięcia jednego okresu jest równe Saldu otwarcia następnego.

Dlaczego to ma znaczenie: Przerwa w łańcuchu otwarcia/zamknięcia oznacza, że coś zmieniło się między granicami okresu — transakcja przyszła z opóźnieniem, przeliczenie lub ręczna korekta, która nie została właściwie przepropagowana.

Rozwiązanie: Przelicz salda dla dotkniętych okresów. Jeśli niezgodność się utrzymuje, sprawdź transakcje ze znacznikami czasu przypadającymi między granicami okresu.

4. Transfery wewnętrzne

Co sprawdza: Weryfikuje, czy transfery wewnętrzne między Twoimi własnymi Portfelami są właściwie dopasowane i nettują do zera.

Dlaczego to ma znaczenie: Niedopasowany transfer wewnętrzny zawyża zarówno rozchody, jak i wpływy, zniekształcając sprawozdania finansowe. Każdy TRANSFER_OUT z jednego z Twoich Portfeli do innego Twojego Portfela powinien mieć odpowiadający TRANSFER_IN.

Rozwiązanie: Użyj narzędzia Dopasowywanie transferów CEX dla transferów CEX-do-portfela lub sklasyfikuj dopasowane pary jako INTERNAL_TRANSFER.

5. Opłaty

Co sprawdza: Sprawdza, czy opłaty gas i opłaty transakcyjne są właściwie zarejestrowane i sklasyfikowane.

Dlaczego to ma znaczenie: Brakujące transakcje opłat zaniżają wydatki. Błędnie sklasyfikowane opłaty (np. opłata gas zarejestrowana jako transfer) zniekształcają kategorie raportowania.

Rozwiązanie: Przejrzyj oflagowane transakcje opłat i popraw ich klasyfikację.

6. Dostępność cen

Co sprawdza: Identyfikuje transakcje i daty sald, w których brakuje danych cenowych.

Dlaczego to ma znaczenie: Bez ceny CryptaCount nie może obliczyć Wartości godziwej rynkowej transakcji lub salda. Wpływa to na obliczenia FMV, Zrealizowany zysk/stratę i testowanie utraty wartości.

Rozwiązanie: Brakujące ceny mogą zostać uzupełnione przez backfill cen. W przypadku niszowych tokenów lub tokenów o niskiej płynności może być konieczne ręczne wprowadzenie ceny.

7. Dopasowywanie CEX

Co sprawdza: Weryfikuje, czy depozyty i wypłaty CEX są dopasowane z ruchami Portfela on-chain.

Dlaczego to ma znaczenie: Niedopasowane transfery CEX powodują podwójne liczenie — to samo zdarzenie ekonomiczne pojawia się zarówno jako transakcja giełdowa, jak i transakcja Portfela.

Rozwiązanie: Użyj narzędzia Dopasowywanie transferów, aby połączyć niedopasowane pary.

8. Podwójny zapis

Co sprawdza: Sprawdza, czy każdy Zapis księgowy ma zbilansowane debety i kredyty.

Dlaczego to ma znaczenie: Niezbilansowany Zapis księgowy narusza fundamentalne równanie rachunkowe. Ta kontrola wychwytuje uszkodzone lub częściowo zaksięgowane wpisy.

Rozwiązanie: Przejrzyj i popraw oflagowane Zapisy księgowe. Jeśli to konieczne, ponownie zaksięguj z transakcji źródłowej.

9. Odtworzenie księgi

Co sprawdza: Odtwarza sekwencję Zapisów księgowych i weryfikuje, czy wynikające salda są zgodne z obliczonymi saldami.

Dlaczego to ma znaczenie: Jest to kompleksowa kontrola integralności. Jeśli odtworzenie dzienników od zera daje inne salda niż przechowywane obliczenia, coś w potoku danych jest niespójne.

Rozwiązanie: Zazwyczaj wskazuje to na problem z danymi. Wyeksportuj ustalenia i zbadaj konkretne aktywa i okresy, w których odtworzenie różni się od przechowywanych wartości.

10. Integralność

Co sprawdza: Przeprowadza walidację integralności danych w całej Przestrzeni roboczej — integralność referencyjna, weryfikacja łańcucha hashów w księdze głównej oraz spójność między powiązanymi jednostkami.

Dlaczego to ma znaczenie: Wychwytuje problemy z danymi na niskim poziomie, które inne kontrole przeoczają — osierocone rekordy, uszkodzone odniesienia i zmanipulowane wpisy w księdze.

Rozwiązanie: Błędy integralności powinny być niezwłocznie zbadane. Ustalenia opisują, które konkretne rekordy nie przeszły walidacji.

11. Saldo vs. Blockchain

Ta kontrola porównuje Twoje obliczone salda on-chain z aktualnymi danymi blockchain.

Co sprawdza: Odpytuje bieżące salda on-chain dla każdego Portfela i porównuje z obliczonymi zasobami CryptaCount.

Dlaczego to ma znaczenie: Niezgodność oznacza, że albo brakuje transakcji w Twoich danych (luka w synchronizacji), albo transakcje są błędnie sklasyfikowane (np. TRANSFER_IN, który powinien być SWAP).

Rozwiązanie: Ponownie zsynchronizuj dotknięty Portfel. Jeśli niezgodność utrzymuje się po synchronizacji, zbadaj poszczególne transakcje w niezgodnym okresie.

12. Uzgadnianie hierarchii

Co sprawdza: Weryfikuje, czy salda są poprawnie agregowane przez hierarchię kont GL — konta podrzędne sumują się do kont nadrzędnych.

Dlaczego to ma znaczenie: Zapewnia spójność sum raportów. Uszkodzona hierarchia oznacza, że sumy bilansu lub bilansu próbnego nie odpowiadają sumie ich pozycji.

Rozwiązanie: Przejrzyj drzewo kont GL i popraw wszelkie błędnie skonfigurowane relacje nadrzędny/podrzędny.

Uruchamianie Uzgadniania

Indywidualne kontrole

Uruchom dowolną pojedynczą kontrolę z panelu Uzgadniania, klikając Uruchom obok nazwy kontroli. Wyniki pojawiają się w ciągu sekund dla większości kontroli; odtworzenie księgi i kontrole integralności mogą potrwać dłużej dla dużych Przestrzeni roboczych.

Pełne Uzgadnianie

Kliknij Uruchom pełne Uzgadnianie, aby wykonać wszystkie 12 kontroli kolejno. Generuje to kompleksowy raport Uzgadniania, który jest zapisywany dla celów ścieżki audytu.

Pełne Uzgadnianie jest zalecane:

Na koniec każdego Okresu księgowego przed zamknięciem
Po zaimportowaniu dużych partii nowych danych
Po wprowadzeniu masowych zmian klasyfikacji lub mapowania GL
Przed generowaniem sprawozdań finansowych do użytku zewnętrznego

Raporty Uzgadniania

Wyświetl ukończone raporty w sekcji Uzgadnianie → Raporty.

Lista raportów Uzgadniania

Każdy raport pokazuje:

Data uruchomienia — Kiedy Uzgadnianie zostało wykonane
Typ — Pełne Uzgadnianie lub indywidualna kontrola
Status — Zaliczone (wszystkie kontrole zaliczone), Ostrzeżenie (niektóre problemy) lub Niezaliczone (znaleziono krytyczne problemy)
Ustalenia — Całkowita liczba problemów we wszystkich kontrolach

Szczegóły raportu

Kliknij raport, aby wyświetlić pełne ustalenia:

Podsumowanie — Status zaliczenia/niezaliczenia dla każdej kontroli z liczbą ustaleń
Lista ustaleń — Indywidualne problemy z opisem, dotkniętą jednostką i poziomem istotności
Zalecenia — Sugerowane rozwiązanie dla każdego ustalenia

Eksportowanie raportów

Raporty Uzgadniania można eksportować do użytku zewnętrznego audytu. Eksport zawiera:

Pełne szczegóły ustaleń
Opisy metodologii kontroli
Status rozwiązania dla wcześniej zaadresowanych ustaleń
Znacznik czasu i identyfikację Przestrzeni roboczej

Ten eksport jest niezbędny dla dokumentacji audytowej — stanowi dowód, że procedury Uzgadniania zostały przeprowadzone i ich wyniki.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Nasz zespół wsparcia jest do Twojej dyspozycji.

📚 Centrum pomocy 📧 Wsparcie e-mailowe 📋 Wyślij zgłoszenie 💡 Zaproponuj funkcję

Testujesz CryptaCount dla swojej kancelarii? Zobacz cennik · Umów demo