Saldenberechnungen & Ansichten

Das Salden-Modul berechnet Vermögenswert-Bestände, Anschaffungskosten und Sachkonto-Salden über alle Wallets und Börsenkonten. Jede Saldenangabe in CryptaCount resultiert aus einem Berechnungslauf — es gibt keine geschätzten oder gecachten Zahlen.

Berechnung auslösen

Starten Sie eine Saldenberechnung unter Balances → Calculate.

Konfigurationsoptionen

Konfigurieren Sie vor der Ausführung einer Berechnung:

• As-of date — Der Zeitpunkt für die Salden-Momentaufnahme (Monatsende, Quartalsende oder benutzerdefiniertes Datum)
• Wallets — Alle Arbeitsbereichs-Wallets oder eine ausgewählte Teilmenge
• Assets — Alle entdeckten Vermögenswerte oder bestimmte
• Cost basis method — FIFO, Weighted Average (WAVG), Fair Market Value (FMV), Net Realizable Value (NRV), LIFO, HIFO oder Specific Identification. Standardmäßig die Arbeitsbereichs-Buchhaltungsmethode.
• Base currency — Ihre Berichtswährung (typischerweise auf Arbeitsbereichsebene festgelegt)

Berechnung ausführen

Klicken Sie auf Calculate, um zu beginnen. Das System:

1. Sammelt alle klassifizierten Transaktionen bis zum Stichtag
2. Erstellt das Los-Inventar mit der ausgewählten Anschaffungskostenmethode
3. Berechnet Salden pro Vermögenswert (Menge, Anschaffungskosten, beizulegender Zeitwert)
4. Aggregiert Salden nach Sachkonto
5. Generiert den Saldensatz

Saldenberechnungen laufen im Hintergrund. Bei Arbeitsbereichen mit hohem Transaktionsvolumen kann die Berechnung einige Minuten dauern. Der Fortschrittsindikator zeigt die aktuelle Phase — Sie können wegnavigieren und zurückkehren, um den Status zu prüfen.

Tipp

Führen Sie Saldenberechnungen am Ende jeder Buchungsperiode durch, bevor Sie Finanzberichte erstellen. Der Rollforward, die Saldenliste und die Bilanz hängen von abgeschlossenen Saldenberechnungen ab.

Hängengebliebene und fehlgeschlagene Berechnungen

Wenn eine Berechnung stagniert oder fehlschlägt:

• Retry — Die Berechnung mit denselben Parametern erneut ausführen
• Diagnose — Diagnosedetails anzeigen einschließlich des Vermögenswerts oder der Phase, die den Fehler verursacht hat
• Cancel — Eine laufende Berechnung abbrechen

Das System erkennt und bereinigt auch automatisch regelmäßig hängengebliebene Berechnungen.

Monatliche Salden

Monatliche Salden-Momentaufnahmen unter Balances → Monthly anzeigen.

Die monatliche Ansicht zeigt:

• Asset — Token- oder Coin-Kennung
• Quantity — Bestand am Monatsende
• Cost Basis — Gesamte Anschaffungskosten in Ihrer Basiswährung
• Fair Market Value — Aktueller FMV mit Perioden-Endpreisen
• Unrealized Gain/Loss — Differenz zwischen FMV und Anschaffungskosten
• GL Account — Welches Sachkonto diesen Saldo hält

Periodenübergreifend

Wählen Sie mehrere Monate aus, um Salden über Perioden hinweg zu vergleichen. Dies ist nützlich zur Identifizierung von:

• Signifikanten Positionsänderungen
• Anschaffungskosten-Verschiebungen durch Veräußerungen oder Umschichtungen
• Vermögenswerten, die das Portfolio betreten oder verlassen

Rollforward

Der fünfspaltige Rollforward unter Balances → Rollforward zeigt, wie sich jeder Vermögenswert-Saldo während einer Periode verändert hat.

Die fünf Spalten

Spalte	Beschreibung
Opening Balance	Saldo zu Periodenbeginn
Additions	Zuflüsse — Käufe, Eingangstransfers, Staking-Belohnungen, Airdrops
Disposals	Abflüsse — Verkäufe, Ausgangstransfers, Gebühren, Verluste
Revaluation	Mark-to-Market-Anpassungen (FMV-Methode) oder Wertminderung
Closing Balance	Saldo am Periodenende

Der Rollforward prüft, ob:

Anfang + Zugänge − Abgänge ± Neubewertung = Schluss

Jedes Ungleichgewicht weist auf ein Datenproblem hin — fehlende Transaktionen, Klassifizierungsfehler oder nicht abgestimmte Transfers.

Drill-Down

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle im Rollforward, um die einzelnen Transaktionen zu sehen, die diese Zahl zusammensetzen. Zum Beispiel zeigt ein Klick auf den „Additions”-Betrag für ETH jede ETH-Zuflusstransaktion während der Periode.

Der Rollforward unterstützt Filterung nach:

• Balance ID — Rollforward eines bestimmten Berechnungslaufs anzeigen
• Asset — Auf einen Vermögenswert konzentrieren
• GL Account — Auf ein bestimmtes Sachkonto filtern

Salden-Transaktionen

Die einem Saldo zugrunde liegenden Transaktionen unter Balances → Transactions anzeigen.

Diese Ansicht bietet eine flache Liste aller Transaktionen, die zu einer Saldenberechnung beitragen. Es ist der Prüfpfad — jede Transaktion, die den Saldo beeinflusst hat, wird mit folgenden Angaben aufgelistet:

• Datum und Transaktions-Hash
• Typ (TRANSFER_IN, SWAP, STAKING_REWARD usw.)
• Vermögenswert, Betrag und FMV
• Anschaffungskosten-Beitrag
• Wallet-Quelle

Verwenden Sie diese Ansicht, um zu überprüfen, ob eine Saldenangabe korrekt ist, indem Sie die Komponenten-Transaktionen inspizieren.

Los-Viewer

Einzelne Steuerlöse unter Balances → Lots untersuchen.

Ein Los repräsentiert einen bestimmten Erwerb eines Vermögenswerts — wann er erworben wurde, wie viel, zu welchen Kosten. Der Los-Viewer zeigt:

• Acquisition date — Wann das Los erstellt wurde
• Asset — Welcher Token oder Coin
• Quantity — Ursprüngliche Los-Größe und verbleibende Menge
• Cost per unit — Erwerbskosten
• Total cost basis — Menge × Kosten pro Einheit
• Current FMV — Beizulegender Zeitwert der verbleibenden Menge
• Status — Offen (noch gehalten), teilweise veräußert oder vollständig veräußert
• Disposal details — Falls veräußert, welche Transaktionen dieses Los verbraucht haben

Los-Auswahlmethoden

Der Los-Viewer spiegelt die für die Saldenberechnung verwendete Anschaffungskostenmethode wider:

Methode	Los-Auswahlreihenfolge
FIFO	First-In, First-Out — älteste Lose zuerst veräußert
LIFO	Last-In, First-Out — neueste Lose zuerst veräußert
HIFO	Highest-In, First-Out — teuerste Lose zuerst veräußert (minimiert Gewinne)
WAVG	Gewichtete Durchschnittskosten — keine individuellen Los-Verfolgung
Specific ID	Manuelle Los-Auswahl pro Veräußerung

Los-Auswahlen

Bei der Einzelbewertungsmethode ermöglicht der Los-Viewer:

1. Eine Veräußerungstransaktion anzeigen
2. Verfügbare Lose sehen, die sie erfüllen könnten
3. Auswählen, welches konkrete Los oder welche Lose der Veräußerung zugeordnet werden
4. Auswahl speichern — dies überschreibt das automatische Los-Matching

Externe Adressen scannen

Nicht erfasste externe Adressen unter Balances → Scan External entdecken.

Dieses Werkzeug scannt Ihre Transaktionsdaten nach Adressen, die:

• Als Gegenparteien in Transaktionen erscheinen
• Nicht als interne oder externe Wallets registriert sind
• Möglicherweise für eine vollständige Abstimmung hinzugefügt werden müssen

Für jede entdeckte Adresse zeigt der Scanner:

• Die Adresse und die erkannte Chain
• Anzahl der Transaktionen mit dieser Adresse
• Gesamtwert der Transaktionen
• Ob es sich um eine Börse, einen Contract oder eine unbekannte Entität zu handeln scheint

Maßnahmen ergreifen

Aus den Scan-Ergebnissen können Sie:

• Add as External Wallet — Die Adresse für ordnungsgemäße Klassifizierung registrieren
• Ignore — Als überprüft und nicht relevant markieren
• Investigate — Transaktionen mit dieser Adresse anzeigen, bevor Sie eine Entscheidung treffen

Tipp

Führen Sie den externen Adressscan vor Ihrer Periodenend-Abstimmung durch. Nicht erfasste Gegenpartei-Adressen sind eine der häufigsten Ursachen für Abstimmungsdifferenzen.

Sachkonten neu zuweisen

Sachkonten für bestehende Salden-Daten unter Balances → Reassign GL in großer Anzahl neu zuweisen.

Wenn sich Ihr Kontenplan ändert — Konten zusammenführen, aufteilen oder Fehlzuweisungen korrigieren — müssen Sie möglicherweise neu zuweisen, welches Sachkonto bestehende Salden- und Transaktionsdaten hält.

Das Neuzuweisungs-Werkzeug ermöglicht:

1. Quell-Sachkonto auswählen — Das Konto, das derzeit die Daten hält
2. Ziel-Sachkonto auswählen — Wohin die Daten verschoben werden sollen
3. Nach Vermögenswert oder Datumsbereich filtern — Optional den Umfang eingrenzen
4. Änderung vorab anzeigen — Sehen, wie viele Salden und Buchungssätze betroffen sein werden
5. Ausführen — Die Neuzuweisung anwenden

Achtung

Die Sachkonto-Neuzuweisung aktualisiert bestehende Buchungssätze und Saldensätze. Dadurch werden historische Daten geändert. Verwenden Sie dies nur für Korrekturen — nicht für routinemäßige Reklassifizierungen. Für laufende Änderungen aktualisieren Sie stattdessen die Wallet- oder Vermögenswert-Sachkonto-Zuordnung.