Análise e monitorização

A suite de análise do CryptaCount fornece acompanhamento de desempenho de carteira, monitorização da saúde dos dados de preços e atestação de prova de reservas — as ferramentas que dão confiança à gestão e aos auditores na exatidão e completude das figuras reportadas.

Desempenho de carteira

Acompanhe o desempenho da carteira em Performance na barra lateral.

Métricas de desempenho

O CryptaCount calcula métricas de carteira chave em janelas de tempo configuráveis:

Métrica	Descrição
Total Return	Retorno absoluto na moeda de relato (realizado + não realizado)
Return %	Retorno percentual ao longo do período selecionado
Time-Weighted Return (TWR)	Retorno ajustado para fluxos de caixa (depósitos/levantamentos) — padrão para comparação de carteiras
Volatility	Desvio padrão dos retornos periódicos
Sharpe Ratio	Retorno ajustado ao risco em relação a uma taxa sem risco
Max Drawdown	Maior declínio de pico a vale no valor da carteira
Alpha / Beta	Desempenho relativo a um benchmark (BTC, ETH ou índice personalizado)

Instantâneos de desempenho

Os dados de desempenho são capturados como instantâneos periódicos:

• Daily — Valor e composição da carteira no final do dia
• Weekly — Resumo de desempenho semanal
• Monthly — Desempenho mensal para períodos de relato

Os instantâneos permitem:

• Gráficos de desempenho histórico
• Comparação período a período
• Análise de atribuição (quais os ativos que contribuíram para os retornos)

Atribuição

Decomponha retornos por:

• Asset — Quais os tokens que impulsionaram o desempenho
• Category — Retornos de negociação, staking, DeFi, etc.
• Wallet — Desempenho por wallet ou conta de custódia
• Chain — Retornos por rede blockchain

Exemplo: Atribuição de desempenho Q4 2025 da Acme Digital Holdings:

Categoria	Retorno	Contribuição
Detenções ETH	+18,2%	+142.000 €
Recompensas de staking	—	+24.500 €
Yield DeFi	—	+11.200 €
Gas fees	—	-3.800 €
Total	+12,4%	+173.900 €

Benchmarking

Compare o desempenho da carteira com:

• BTC — Retorno do preço do Bitcoin
• ETH — Retorno do preço do Ethereum
• Custom basket — Índice ponderado definido pelo utilizador
• S&P 500 / índices tradicionais — Para comparação entre classes de ativos (via conversão de taxa de câmbio)

Saúde dos preços

Monitorize a saúde dos feeds de preços em Price Health na barra lateral.

Por que razão a saúde dos preços é importante

Preços precisos são fundamentais para todos os cálculos no CryptaCount — saldos, P&L, imparidade, fiscalidade e relatórios financeiros. A monitorização da saúde dos preços garante:

• Todos os ativos na carteira têm dados de preços fiáveis
• Os feeds de preços estão atualizados e não desatualizados
• Os movimentos de preços anómalos são sinalizados antes de corromperem cálculos

Painel de saúde

Métrica	Descrição
Coverage	Percentagem de ativos da carteira com feeds de preços ativos
Staleness	Ativos com dados de preços mais antigos do que o limiar aceitável
Anomalies	Movimentos de preços que excedem os limites normais de volatilidade
Missing prices	Ativos sem dados de preços

Alertas

O CryptaCount gera alertas de saúde de preços para:

Tipo de alerta	Acionador
Stale price	Sem atualização de preços nas últimas 24 horas para uma posição ativa
Price spike	Variação de preço superior a 50% em 24 horas (limiar configurável)
Price gap	Dados de preços em falta para uma data num período em fecho
Zero price	Ativo com preço zero quando anteriormente tinha um preço diferente de zero
New asset	Novo ativo detetado na carteira sem feed de preços configurado

Auditoria de preços

O registo de auditoria de preços regista:

• Fonte de preços para cada ponto de dados (CoinGecko, entrada manual, indexado, etc.)
• Carimbo de data/hora de cada atualização de preços
• Variações e correções históricas de preços
• Substituições manuais com justificação

Dica

Execute uma verificação de saúde de preços antes de cada fecho de período. O fluxo de fecho de período inclui uma verificação de disponibilidade de preços, mas rever proativamente a saúde dos preços ajuda a resolver problemas antes de bloquearem o fecho.

Prova de reservas

Gere prova de reservas em Proof of Reserves na barra lateral.

O que é a prova de reservas

A Prova de Reservas (PoR) é uma atestação verificável de que uma entidade detém ativos suficientes para cobrir as suas obrigações. Para empresas cripto, isto significa tipicamente provar que os saldos on-chain correspondem às detenções reportadas.

Processo de atestação

1. Iniciar atestação — Selecionar o âmbito (todas as wallets, wallets específicas ou um espaço de trabalho)
2. Instantâneo de saldos — O CryptaCount captura os saldos on-chain atuais para todas as wallets ligadas
3. Executar verificações:
   • O saldo on-chain corresponde ao saldo registado no CryptaCount
   • A propriedade do endereço é verificada (mensagem assinada ou atividade histórica)
   • Os saldos de wallets externas são referenciados cruzadamente
   • Os saldos CEX são incluídos onde existem ligações
4. Gerar relatório — Um documento de atestação com carimbo de data/hora com:
   • Total de ativos por token e chain
   • Endereços de wallets e saldos verificados
   • Comparação com posições reportadas
   • Hash dos dados de atestação para evidência de integridade

Verificações de verificação

Verificação	Descrição
Balance match	O saldo on-chain corresponde aos registos internos
Address ownership	A wallet é controlada pela entidade (verificado via assinatura ou atividade)
Completeness	Todas as wallets conhecidas estão incluídas na atestação
Timestamp	A atestação reflete um momento específico no tempo

Casos de utilização

Audiência	Finalidade
Auditors	Verificação independente da existência de ativos
Regulators	Conformidade com requisitos de reservas (por exemplo, MiCA)
Investors	Transparência e confiança nas detenções reportadas
Board / management	Garantia interna da integridade da tesouraria

Atestações agendadas

Configure execuções automáticas de atestação num horário (diário, semanal ou mensal) para manter uma trilha de auditoria contínua. Cada execução é arquivada com o seu conjunto de dados completo.

Exemplo: A Acme Digital Holdings executa prova de reservas semanalmente todos os domingos às 00:00 UTC. A atestação abrange 12 wallets em 5 chains mais 3 contas CEX, totalizando 48,2 M€ em ativos.

Análise de volatilidade

O CryptaCount também acompanha a volatilidade dos ativos (acessível através do módulo de desempenho):

Funcionalidade	Descrição
Calculate	Calcular volatilidade histórica para qualquer ativo
Latest	Leitura de volatilidade atual
History	Volatilidade ao longo do tempo com análise de tendência
Summary	Métricas de volatilidade ao nível da carteira

Os dados de volatilidade alimentam métricas de risco (índice de Sharpe, VaR) e são utilizados pelo módulo de saúde dos preços para calibrar limiares de deteção de anomalias.