Cálculo e vistas de saldos

O módulo Balances calcula as detenções de ativos, a base de custo e os saldos ao nível do razão em todas as wallets e contas de exchanges. Cada valor de saldo no CryptaCount resulta de um cálculo — não existem números estimados ou em cache.

Acionar um cálculo

Inicie um cálculo de saldo em Balances → Calculate.

Opções de configuração

Antes de executar um cálculo, configure:

• As-of date — O ponto no tempo para o instantâneo de saldo (fim de mês, trimestre ou data personalizada)
• Wallets — Todas as wallets do espaço de trabalho ou um subconjunto selecionado
• Assets — Todos os ativos descobertos ou os específicos
• Cost basis method — FIFO, Weighted Average (WAVG), Fair Market Value (FMV), Net Realizable Value (NRV), LIFO, HIFO ou Specific Identification. Predefinição para o método contabilístico do espaço de trabalho.
• Base currency — A sua moeda de relato (tipicamente definida ao nível do espaço de trabalho)

Executar o cálculo

Clique em Calculate para iniciar. O sistema:

1. Recolhe todas as transações classificadas até à data de referência
2. Constrói o inventário de lotes utilizando o método de base de custo selecionado
3. Calcula saldos por ativo (quantidade, base de custo, justo valor de mercado)
4. Agrega saldos por conta do razão
5. Gera o registo de saldo

Os cálculos de saldo são executados em segundo plano. Para espaços de trabalho com grandes volumes de transações, o cálculo pode demorar vários minutos. O indicador de progresso apresenta a fase atual — pode navegar para outro sítio e voltar para verificar o estado.

Dica

Execute cálculos de saldo no final de cada período contabilístico antes de gerar relatórios financeiros. O rollforward, o balancete e o balanço dependem todos de cálculos de saldo concluídos.

Cálculos bloqueados e falhados

Se um cálculo parar ou falhar:

• Retry — Repetir o cálculo com os mesmos parâmetros
• Diagnose — Ver detalhes de diagnóstico incluindo o ativo ou fase que causou a falha
• Cancel — Cancelar um cálculo em curso

O sistema também deteta e limpa automaticamente cálculos bloqueados de forma periódica.

Saldos mensais

Visualize instantâneos mensais de saldo em Balances → Monthly.

A vista mensal apresenta:

• Asset — Identificador de token ou moeda
• Quantity — Detenções no final do mês
• Cost Basis — Base de custo total na sua moeda base
• Fair Market Value — FMV atual utilizando preços do final do período
• Unrealized Gain/Loss — Diferença entre FMV e base de custo
• GL Account — Qual conta do razão detém este saldo

Período a período

Selecione múltiplos meses para comparar saldos entre períodos. Isto é útil para identificar:

• Variações significativas de posição
• Alterações na base de custo devidas a alienações ou reequilíbrios
• Ativos a entrar ou sair da carteira

Rollforward

O rollforward de cinco colunas em Balances → Rollforward mostra como cada saldo de ativo se alterou durante um período.

As cinco colunas

Coluna	Descrição
Opening Balance	Saldo no início do período
Additions	Entradas — compras, transferências de entrada, recompensas de staking, airdrops
Disposals	Saídas — vendas, transferências de saída, taxas, perdas
Revaluation	Ajustamentos mark-to-market (método FMV) ou imparidade
Closing Balance	Saldo no final do período

O rollforward verifica que:

Abertura + Adições − Alienações ± Reavaliação = Fecho

Qualquer desequilíbrio indica um problema nos dados — transações em falta, erros de classificação ou transferências não reconciliadas.

Drill-down

Clique em qualquer célula do rollforward para ver as transações individuais que compõem essa figura. Por exemplo, clicar no montante de “Additions” para ETH mostra cada transação de entrada de ETH durante o período.

O rollforward suporta filtragem por:

• Balance ID — Ver o rollforward de uma execução de cálculo específica
• Asset — Focar num ativo
• GL Account — Filtrar para uma conta do razão específica

Transações de saldo

Visualize as transações subjacentes a qualquer saldo em Balances → Transactions.

Esta vista fornece uma lista simples de todas as transações que contribuem para um cálculo de saldo. É a trilha de auditoria — cada transação que afetou o saldo está listada com:

• Data e hash de transação
• Tipo (TRANSFER_IN, SWAP, STAKING_REWARD, etc.)
• Ativo, montante e FMV
• Contribuição para a base de custo
• Fonte wallet

Utilize esta vista para verificar que uma figura de saldo está correta inspecionando as suas transações componentes.

Visualizador de lotes

Examine lotes fiscais individuais em Balances → Lots.

Um lote representa uma aquisição específica de um ativo — quando foi adquirido, quanto, a que custo. O visualizador de lotes apresenta:

• Acquisition date — Quando o lote foi criado
• Asset — Qual token ou moeda
• Quantity — Tamanho original do lote e quantidade remanescente
• Cost per unit — Custo de aquisição
• Total cost basis — Quantidade × custo por unidade
• Current FMV — Justo valor de mercado da quantidade remanescente
• Status — Aberto (ainda detido), Parcialmente Alienado ou Totalmente Alienado
• Disposal details — Se alienado, quais as transações que consumiram este lote

Métodos de seleção de lotes

O visualizador de lotes reflete o método de base de custo utilizado para o cálculo de saldo:

Método	Ordem de seleção de lotes
FIFO	First-In, First-Out — lotes mais antigos alienados primeiro
LIFO	Last-In, First-Out — lotes mais recentes alienados primeiro
HIFO	Highest-In, First-Out — lotes de custo mais elevado alienados primeiro (minimiza mais-valias)
WAVG	Custo médio ponderado — sem acompanhamento de lotes individuais
Specific ID	Seleção manual de lotes por alienação

Seleções de lotes

Para o método Specific Identification, o visualizador de lotes permite:

1. Ver uma transação de alienação
2. Ver os lotes disponíveis que poderiam satisfazê-la
3. Selecionar qual ou quais os lotes específicos a atribuir à alienação
4. Guardar a seleção — isto substitui a correspondência automática de lotes

Pesquisa de endereços externos

Descubra endereços externos não acompanhados em Balances → Scan External.

Esta ferramenta pesquisa os seus dados de transações em busca de endereços que:

• Aparecem como contrapartes em transações
• Não estão registados como wallets internas ou externas
• Podem precisar de ser adicionados para uma reconciliação completa

Para cada endereço descoberto, o scanner apresenta:

• O endereço e a chain detetada
• Número de transações envolvendo este endereço
• Valor total transacionado
• Se parece ser uma exchange, contrato ou entidade desconhecida

Tomar medidas

A partir dos resultados da pesquisa, pode:

• Add as External Wallet — Registar o endereço para classificação adequada
• Ignore — Marcar como revisto e não relevante
• Investigate — Ver as transações envolvendo este endereço antes de decidir

Dica

Execute a pesquisa de endereços externos antes da reconciliação de fim de período. Os endereços de contrapartes não acompanhados são uma das causas mais comuns de diferenças de reconciliação.

Reatribuir contas do razão

Reatribua em massa contas do razão para dados de saldo existentes em Balances → Reassign GL.

Quando o seu plano de contas muda — fusão de contas, divisão de contas ou correção de atribuições incorretas — pode necessitar de reatribuir qual a conta do razão que detém os dados de saldo e transação existentes.

A ferramenta de reatribuição permite:

1. Selecionar a conta do razão de origem — A conta que detém atualmente os dados
2. Selecionar a conta do razão de destino — Para onde os dados devem ser movidos
3. Filtrar por ativo ou intervalo de datas — Opcionalmente estreitar o âmbito
4. Pré-visualizar a alteração — Ver quantos saldos e lançamentos serão afetados
5. Executar — Aplicar a reatribuição

Cuidado

A reatribuição de conta do razão atualiza lançamentos contabilísticos e registos de saldo existentes. Isto altera dados históricos. Utilize apenas para correções — não para reclassificação de rotina. Para alterações contínuas, atualize o mapeamento de conta do razão da wallet ou ativo.