Gestion avancée des actifs

Le module d’actifs avancés de CryptaCount va au-delà des tokens crypto standard pour couvrir tout le spectre des actifs numériques et tokenisés — des NFTs et actifs du monde réel aux intégrations custodiales, transferts cross-chain et classification par IA.

Disponibilité

Toutes les fonctionnalités de cette page sont disponibles sur les plans éligibles.

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Portefeuille NFT

Suivez les NFTs sous NFT dans la barre latérale.

Cycle de vie des NFT

CryptaCount suit le cycle de vie complet de chaque NFT :

Événement	Traitement comptable
Mint	Acquis au coût de mint (gas + frais de mint)
Buy	Acquis au prix d’achat
Sell	Cédé — réaliser gain/perte vs. coût de base
Transfer	Transfert interne (pas de gain/perte) ou don
Burn	Sortir à la valeur comptable

Vue du portefeuille

Le portefeuille NFT affiche :

• Collection grouping — NFTs organisés par collection
• Individual NFTs — ID de token, miniature d’image, date d’acquisition, coût de base
• Current valuation — Prix plancher ou dernier prix de vente (lorsque disponible)
• Unrealized P&L — Différence entre la valeur comptable et la FMV estimée
• Disposal history — NFTs vendus avec gains/pertes réalisés

Synchronisation NFT

Les NFTs sont découverts lors de la synchronisation des wallets. CryptaCount détecte les transferts de tokens ERC-721 et ERC-1155 et crée des enregistrements NFT automatiquement. Des entrées NFT manuelles peuvent être créées pour les NFTs sur des chaînes non prises en charge.

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Real World Assets (RWA)

Suivez les actifs du monde réel tokenisés sous RWA dans la barre latérale.

Ce que couvre RWA

• Tokenized securities — Tokens d’actions, de dettes ou de fonds représentant des instruments du monde réel
• Tokenized real estate — Tokens immobiliers avec revenus locatifs
• Tokenized commodities — Or, crédits carbone ou autres tokens adossés à des matières premières
• Stablecoins backed by RWA — Tokens collatéralisés par des bons du Trésor ou des obligations

Suivi RWA

Fonctionnalité	Description
Portfolio	Voir toutes les positions RWA avec quantités et valorisations
NAV updates	Suivre les variations de valeur nette d’actifs dans le temps
Income	Enregistrer les revenus de dividendes, intérêts ou loyers des tokens RWA
Valuation	Valorisation manuelle ou basée sur des flux pour les actifs sans marché liquide

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Gestion de fonds

Gérez les structures de fonds d’investissement sous Funds dans la barre latérale.

Fonctionnalités des fonds

Fonctionnalité	Description
Fund setup	Créer des entités de fonds avec prise en charge de séries (multi-classes)
Investors	Suivre les souscriptions, rachats et comptes de capital des investisseurs
Transactions	Enregistrer les transactions au niveau du fonds (souscriptions, rachats, distributions)
NAV calculation	Calculer la valeur nette d’actifs par part/unité
Management fees	Calculer et accumuler les frais de gestion
Performance fees	Calculer les frais de performance avec suivi de la ligne de flottaison

Comptabilité des fonds

Les fonds utilisent une couche comptable séparée :

• Chaque fonds a son propre ensemble de comptes de capital par investisseur
• La VNA est calculée à une fréquence configurable (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle)
• Les frais de gestion sont généralement accumulés mensuellement et payés trimestriellement
• Les frais de performance utilisent la méthodologie de la ligne de flottaison pour éviter la double facturation

Exemple : Acme Digital Holdings gère un fonds de capital-risque crypto avec 50 M€ d’actifs sous gestion. Les calculs mensuels de VNA alimentent les relevés aux investisseurs et les calculs de frais.

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Intégration custody

Gérez les wallets custodials sous Custody dans la barre latérale.

Fournisseurs de custody pris en charge

CryptaCount s’intègre avec les fournisseurs de custody institutionnels :

Fournisseur	Fonctionnalités
Fireblocks	Gestion des coffres-forts, workflows d’approbation des transactions, auto-sync

Fonctionnalités custody

Fonctionnalité	Description
Connections	Configurer les connexions aux fournisseurs de custody
Vaults	Voir la structure des coffres-forts et les soldes
Approvals	Suivre les approbations de transactions en attente dans le workflow custody
Sync	Synchronisation automatique des transactions depuis le dépositaire
Test	Tester la connectivité avant la mise en production

Notifications en temps réel

CryptaCount reçoit des notifications en temps réel des fournisseurs de custody pour les mises à jour de transactions. Les transactions sont automatiquement synchronisées et classifiées.

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Wallets Safe / Multisig

Gérez les wallets Safe (anciennement Gnosis Safe) sous Safe dans la barre latérale.

Fonctionnalités Safe

Fonctionnalité	Description
Configuration	Voir la configuration Safe — propriétaires, seuil, modules
Pending transactions	Suivre les transactions en attente de signatures suffisantes
Sync	Synchroniser l’historique des transactions Safe
History	Historique complet des transactions avec détails des signataires

Les transactions Safe sont rapprochées des données on-chain pour s’assurer que les enregistrements comptables correspondent aux opérations multisig exécutées.

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Migrations de tokens

Suivez les swaps et migrations de tokens sous Token Migrations dans la barre latérale.

Ce que couvrent les migrations de tokens

Lorsqu’un projet migre d’un contrat de token à un autre (rebranding, mises à niveau, migrations de chaîne) :

Événement	Traitement
Migrate out	Céder l’ancien token
Migrate in	Acquérir le nouveau token au coût de base reporté

Détection des migrations

CryptaCount peut détecter automatiquement les migrations de tokens connues et suggérer un appariement. Pour les migrations personnalisées ou moins connues :

1. Naviguez vers Token Migrations
2. Cliquez sur Create Migration
3. Liez les transactions sortantes et entrantes
4. Le coût de base est reporté de l’ancien vers le nouveau token

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Suivi des pertes et vols

Enregistrez les événements de perte et de vol sous Losses dans la barre latérale.

Types d’événements

Type	Description
Lost	Actifs définitivement perdus (p. ex. envoyés à la mauvaise adresse, brûlés accidentellement)
Stolen	Actifs volés via hack, exploit ou accès non autorisé
Recovered	Récupération partielle ou totale d’actifs précédemment perdus/volés

Workflow de perte

1. Record the event — Spécifier l’actif, le montant, la date et les circonstances
2. Forensic details — Documenter les hashes de transaction, les adresses impliquées et les preuves
3. Claims — Déposer des réclamations d’assurance ou juridiques liées à l’événement de perte
4. Recovery — Enregistrer tous les actifs récupérés, réduisant la perte nette

Traitement comptable

• Les actifs perdus sont sortis à la valeur comptable (débit Perte, crédit Actifs numériques)
• Les actifs volés suivent le même traitement avec une classification différente pour le reporting
• Les actifs récupérés sont enregistrés à la FMV au moment de la récupération (débit Actifs numériques, crédit Revenu de récupération)
• Les pertes nettes peuvent être déductibles fiscalement selon la juridiction

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Transferts IBC (Cosmos)

Suivez les transferts Inter-Blockchain Communication sous IBC Transfers dans la barre latérale.

Fonctionnalités IBC

Fonctionnalité	Description
Transfer tracking	Enregistrer les transferts IBC entre chaînes Cosmos
Denomination traces	Résoudre les dénominations IBC vers leur token d’origine
Timeout refunds	Suivre les transferts IBC échoués et les montants remboursés
Relayer fees	Enregistrer les frais de relayer comme coûts de transaction

Résolution des dénominations

Les dénominations IBC apparaissent comme des chaînes hachées. CryptaCount les résout vers leurs symboles de tokens d’origine en utilisant les traces de dénomination, de sorte que vous voyez des noms lisibles plutôt que des codes de hash.

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Avalanche P-Chain

Suivez le staking AVAX P-Chain sous AVAX P-Chain dans la barre latérale.

Fonctionnalités P-Chain

Fonctionnalité	Description
Staking positions	Stakes actifs de validateur et de délégateur
Rewards	Récompenses de staking gagnées par la validation
Summary	Statistiques de staking agrégées

La P-Chain utilise un modèle de transaction différent de la C-Chain. CryptaCount gère les deux et rapproche les transferts cross-chain entre P-Chain et C-Chain.

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Analyse des frais L2

Analysez les frais Layer 2 sous L2 Fees dans la barre latérale.

Ce que couvre l’analyse des frais L2

Métrique	Description
L1 data fees	Coût de la publication des données sur le L1 (frais calldata/blob)
L2 execution fees	Coûts de calcul sur le L2
Total fees by chain	Répartition sur Arbitrum, Optimism, Base, zkSync, etc.
Fee comparison	Comparer les frais L2 vs. transactions L1 équivalentes

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Account Abstraction

Suivez les opérations de comptes intelligents sous Account Abstraction dans la barre latérale.

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Supported chains	Voir les chaînes avec prise en charge des comptes intelligents
Entrypoints	Suivre les interactions avec les contrats entrypoint
Operations	Enregistrements individuels d’opérations de comptes intelligents
Paymaster fees	Frais de gas payés par les paymasters au nom du compte
Bundler fees	Frais payés aux bundlers pour l’inclusion des opérations

Traitement comptable

L’account abstraction répartit les coûts de gas différemment des transactions de wallets traditionnels. CryptaCount suit :

• Le gas réel consommé par l’opération
• Le parrainage paymaster (enregistré comme charge de gas avec un crédit paymaster correspondant si applicable)
• Les frais de bundler comme ligne de frais séparée

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Transactions de confidentialité

Suivez les transactions préservant la confidentialité sous Privacy dans la barre latérale.

Fonctionnalités de confidentialité

Fonctionnalité	Description
Shield/unshield	Suivre les actifs entrant et sortant des pools de confidentialité
View keys	Gérer les clés de vue pour l’accès de l’auditeur aux soldes masqués

Accès auditeur

À des fins de conformité et d’audit, CryptaCount prend en charge la gestion des clés de vue. Les clés de vue permettent aux auditeurs autorisés de vérifier les soldes masqués sans exposer les détails des transactions au public.

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Classification par IA

Classification des transactions par IA sous AI Classification dans la barre latérale.

Fonctionnement de la classification par IA

1. Le moteur IA de CryptaCount analyse les transactions non classifiées
2. Il suggère des types de transactions basés sur :
   • Les signatures de fonctions on-chain et les journaux d’événements
   • Les schémas de classification historiques pour des transactions similaires
   • L’identification du protocole et les interactions contractuelles connues
3. Révisez les suggestions et acceptez ou rejetez chacune
4. Les classifications acceptées sont appliquées ; les rejetées passent en révision manuelle

Fonctionnalités

Fonctionnalité	Description
Classify	Exécuter la classification par IA sur les transactions en attente
Suggestions	Voir les suggestions de classification avec scores de confiance
Accept/Reject	Approuver ou rejeter des suggestions individuelles
Bulk actions	Accepter ou rejeter des suggestions en masse
Generate rules	Générer des règles comptables depuis les classifications acceptées

Apprentissage

Le moteur IA s’améliore au fil du temps :

• Les classifications acceptées renforcent les schémas du modèle
• Les classifications rejetées sont des signaux négatifs
• Les règles générées codifient les schémas appris pour une correspondance future déterministe

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Suivi des comptes fiat

Suivez les comptes fiat traditionnels sous Fiat Accounts dans la barre latérale.

Fonctionnalités fiat

Fonctionnalité	Description
Accounts	Enregistrer les comptes bancaires, comptes de processeurs de paiement
Transactions	Enregistrer les dépôts, retraits et transferts fiat
Balances	Suivre les soldes fiat aux côtés des positions crypto
Reconciliation	Faire correspondre les transactions fiat aux relevés bancaires

Pourquoi suivre le fiat

Une vue comptable complète nécessite à la fois crypto et fiat :

• Les rampes fiat d’entrée et de sortie nécessitent des écritures correspondantes
• Les soldes fiat apparaissent au bilan
• Les transactions fiat transitent par la même structure GL
• Rapprochement entre les rampes fiat et les enregistrements bancaires