Rapports et exports

Le moteur de CryptaCount produit des sorties financières structurées à partir de vos données comptables. Tous les rapports sont générés à la demande depuis des données en temps réel — il n’y a pas de données mises en cache obsolètes.

États financiers

Cinq états financiers sont disponibles depuis la section Reports dans la barre latérale :

État	Objectif
General Ledger	Enregistrement complet des écritures avec vérification par chaîne de hash
Trial Balance	Soldes débiteurs/créditeurs pour tous les comptes du grand livre à un instant donné
Balance Sheet	Actifs, passifs et capitaux propres à une date spécifique
Income Statement	Revenus, charges, gains/pertes et résultat net pour une période
Cash Flow	Flux catégorisés par activités opérationnelles, d’investissement et de financement

Grand livre général

Bilan

Tableau des flux de trésorerie

Configuration

Tous les états partagent des options de configuration communes :

• Date range — Période prédéfinie (ce mois, ce trimestre, depuis le début de l’année, l’année dernière) ou dates personnalisées
• Wallets — Tous les wallets ou un sous-ensemble sélectionné
• Assets — Tous les actifs ou filtrés sur des actifs spécifiques
• Cost basis method — Par défaut sur le paramètre de l’espace de travail ; peut être remplacé pour comparaison
• Currency — Affichés dans votre devise de base avec l’USD également indiqué

Capacités supplémentaires

• Inventory Valuation — Inventaire des actifs avec comparaison coût et FMV
• Gas Fee Report — Analyse des frais de gas par espace de travail
• Annual Report — Export Excel combinant tous les états financiers

Rapprochement

Le module de rapprochement sous Reconciliation dans la barre latérale fournit une vérification complète des données :

Libellé	Objectif
Reconciliation	Tableau de bord — vue d’ensemble de tous les contrôles
Reconciliation → Reports	Liste des résultats et résultats détaillés

Les contrôles comprennent :

• Balance vs. blockchain — Comparer les soldes calculés aux données on-chain
• Hierarchy reconciliation — Vérifier la cohérence du cumul dans la hiérarchie des comptes
• Unmapped addresses — Trouver les adresses sans mapping de compte du grand livre
• Transaction counts — Vérifier les volumes attendus vs. réels
• Opening/closing balance — Valider les transitions de période
• Internal transfers — Faire correspondre les paires de transferts internes
• Fee verification — Vérifier les calculs de frais
• Price availability — Contrôler les données de prix manquantes
• CEX matching — Vérifier la correspondance des transactions CEX
• Double-entry validation — S’assurer que tous les journaux sont équilibrés
• Ledger replay — Rejouer les transactions pour vérifier l’intégrité des écritures
• Data integrity — Contrôles de cohérence de la chaîne de hash et des données

Les rapprochements complets produisent des exports avec le détail des écarts.

Exports

La section Exports dans la barre latérale fournit :

• Generate exports — Créer des exports CSV, Excel ou PDF de n’importe quel état
• Export history — Consulter les exports précédemment générés
• Download — Télécharger les fichiers d’export générés

Export Zoho

Pour les utilisateurs de Zoho Books, une fonctionnalité dédiée sous Exports → Zoho fournit des exports CSV formatés pour l’import Zoho Books avec mapping de comptes.

Formats d’export

Format	Idéal pour
CSV	Importation dans d’autres outils, analyse de données, intégration ERP
Excel (.xlsx)	Livraison aux clients, classeurs formatés avec lignes de synthèse
PDF	Livrables formels, documentation d’audit, dépôts réglementaires

Astuce

Pour les clients utilisant des workflows basés sur Excel, l’export .xlsx inclut des en-têtes formatés, des largeurs de colonnes et des lignes de synthèse — prêt pour la livraison au client sans mise en forme supplémentaire.